LAPORAN KEUANGAN KOMSOL'89 PER 29 ME1 2013 S.D 2 JANUARI 2014
|
||||
Tanggal
|
Keterangan
|
Bank
|
PENERIMAAN
|
PENGELUARAN
|
|
SALDO AWAL PER 24 MEI 2013
|
|
14.415.475
|
|
MEI
|
|
|
|
|
29Mei 2013
|
Setoran sisa Infak Yatama
saat Taqohwah
|
mdr
|
2.092.000
|
|
25 Mei 2013
|
Penj kaos
(sobrun,Amrul,Jalal,Buyung)
|
cash
|
400.000
|
|
31 Mei 2013
|
Pendapatan Jasa Bank Mei
|
15.036
|
|
|
31 Mei 2013
|
Pajak
|
|
(3.007)
|
|
31 Mei 2013
|
Biaya adm Mei
|
|
(10.000)
|
|
|
|
|
2.507.036
|
(13.007)
|
JUNI
|
|
|
|
|
1 Juni 2013
|
Ust.Ainul haris
Jun,Jul,Ags@ Rp.200.000
|
mdr
|
600.000
|
|
5 Juni 2013
|
Pembuatan Website Komsol
( PJ : Alif )
|
bca
|
|
(2.600.000)
|
12 Juni 2013
|
Infak Ust.Bustanul Arifin
|
mdr
|
200.000
|
|
13 Juni 2013
|
Infak Ust.Yusuf Hidayat
|
mdr
|
100.000
|
|
12 Juni 2013
|
Infak Ust.Faiz Bagis
|
bca
|
2.500.000
|
|
13 Juni 2013
|
Infak Ust.Hamdy
|
bca
|
600.000
|
|
14 Juni 2013
|
Infak KH.Enceh Soleh
|
mdr
|
500.000
|
|
14 Juni 2013
|
Infak Ust.Solihan Syarif
|
bca
|
250.000
|
|
17 Juni 2013
|
Infak utk keluarga Alm.
Fauzi Aslam
|
bca
|
|
(200.000)
|
17 Juni 2013
|
Infak utk keluarga Alm.
Rishan Hidayat
|
mdr
|
|
(200.000)
|
17 Juni 2013
|
Infak utk keluarga Alm.
M.Zuhri
|
mdr
|
|
(200.000)
|
17 Juni 2013
|
Infak utk keluarga Alm.
Mustaqiem
|
mdr
|
|
(200.000)
|
17 Juni 2013
|
Infak utk keluarga Alm.
Nasrun
|
mdr
|
|
(200.000)
|
17 Juni 2013
|
Infak utk keluarga Alm.
Arsyad Rambe
|
mdr
|
|
(200.000)
|
17 Juni 2013
|
Infak utk keluarga Alm.
Mahfudz
|
pos giro
|
|
(200.000)
|
17 Juni 2013
|
ongkos kirim wesel ke
istri Mahfudz
|
pos giro
|
|
(15.000)
|
30 Juni 2013
|
Biaya adm
|
|
(23.000)
|
|
17 Juni 2013
|
Biaya transfer
|
|
(20.000)
|
|
30 Juni 2013
|
Pendapatan Jasa Bank Juni
|
22.303
|
|
|
30 Juni 2013
|
Pajak
|
|
(4.461)
|
|
|
|
|
4.772.303
|
(4.062.461)
|
JULI
|
|
|
|
|
11 Juli 2013
|
Infak Ust. Yusuf Hidayat
|
mdr
|
300.000
|
|
14 Juli 2013
|
Infak Ust. Andrian Putra
(Juni,Juli,Agst)
|
mdr
|
1.050.000
|
|
14 Juli 2013
|
Infak Kh.Sholeh
|
mdr
|
500.000
|
|
17 Juli 2013
|
Infak Ust. Bustanul
Arifin
|
mdr
|
200.000
|
|
10 Juli 2013
|
Infak Ust. Sholihan
Syarief
|
bca
|
250.000
|
|
27 Juli 2013
|
Infak Ust. Hanafi Rani ( Piong)
|
bca
|
1.100.000
|
|
27 Juli 2013
|
Infak Ust. Sobrun Jamil
|
mdr
|
500.000
|
|
27 Juli 2013
|
Infak Ust. Ainul Haris (Sept,Okt,Nop)
|
bca
|
600.000
|
|
26 Juli 2013
|
Infak utk keluarga Alm.
Fauzi Aslam
|
mdr
|
|
(500.000)
|
25 Juli 2013
|
Infak utk keluarga Alm.
Rishan Hidayat
|
mdr
|
|
(500.000)
|
25 Juli 2013
|
Infak utk keluarga Alm.
M.Zuhri
|
mdr
|
|
(500.000)
|
25 Juli 2013
|
Infak utk keluarga Alm.
Mustaqiem
|
mdr
|
|
(500.000)
|
25 Juli 2013
|
Infak utk keluarga Alm.
Nasrun
|
mdr
|
|
(500.000)
|
25 Juli 2013
|
Infak utk keluarga Alm.
Arsyad Rambe
|
mdr
|
|
(500.000)
|
25 Juli 2013
|
Infak utk keluarga Alm.
Mahfudz
|
pos giro
|
|
(500.000)
|
25 Juli 2013
|
ongkos kirim wesel ke
istri Mahfudz
|
pos giro
|
|
(27.000)
|
31 Juli 2013
|
Biaya adm
|
|
(23.000)
|
|
25 Juli 2013
|
Biaya transfer
|
|
(20.000)
|
|
31 Juli 2013
|
Pendapatan Jasa Bank Juli
|
19.680
|
|
|
31 Juli 2013
|
Pajak
|
|
(3.936)
|
|
|
|
|
4.519.680
|
(3.573.936)
|
AGUSTUS
|
|
|
|
|
7 Agustus 2013
|
Infak Ust. Andrian Putra
|
bca
|
1.400.000
|
|
7 Agustus 2013
|
Infak Ust. Andrian Putra
|
bca
|
2.100.000
|
|
2 Agustus 2013
|
Infak Ust. Sukamto Gontor 3
|
mdr
|
500.000
|
|
2 Agustus 2013
|
Infak Ust. Fahmi AlKautsar
|
mdr
|
278.000
|
|
15 Agustus 2013
|
Infak Ust. Yusuf Hidayat
|
mdr
|
100.000
|
|
28 Agustus 2013
|
Infak Ust. Bustanul Arifin
|
bca
|
500.000
|
|
22 Agustus 2013
|
Infak Ust.Siswanto ( bayar kaos dan infak
$BND 100)
|
cash
|
876.000
|
|
23 Agustus 2013
|
Infak utk keluarga Alm.
Rishan Hidayat
|
mdr
|
|
(200.000)
|
23 Agustus 2013
|
Infak utk keluarga Alm.
M.Zuhri
|
mdr
|
|
(200.000)
|
23 Agustus 2013
|
Infak utk keluarga Alm.
Nasrun
|
mdr
|
|
(200.000)
|
23 Agustus 2013
|
Infak utk keluarga Alm.
Arsyad Rambe
|
mdr
|
|
(200.000)
|
23 Agustus 2013
|
Infak utk keluarga Alm.
Fauzi Aslam
|
bca
|
|
(200.000)
|
23 Agustus 2013
|
Infak utk keluarga Alm.
Mustaqiem
|
bca
|
|
(200.000)
|
23 Agustus 2013
|
Infak utk keluarga Alm.
Mahfudz
|
pos giro
|
|
(200.000)
|
23 Agustus 2013
|
ongkos kirim wesel ke
istri Mahfudz
|
pos giro
|
|
(15.000)
|
31 Agustus 2013
|
Biaya adm
|
|
(23.000)
|
|
23 Agustus 2013
|
Biaya transfer
|
|
(20.000)
|
|
31 Agustus 2013
|
Pendapatan Jasa Bank
Agsts
|
23.265
|
|
|
31 Agustus 2013
|
Pajak
|
|
(4.653)
|
|
|
|
|
5.777.265
|
(1.462.653)
|
SEPTEMBER
|
|
|
|
|
2-Sep-13
|
Infak Ust. Sholihan
Syarief
|
bca
|
250.000
|
|
3-Sep-13
|
Infak Kh.Sholeh
|
mdr
|
500.000
|
|
5-Sep-13
|
Infak KH. Bahrumsyah
|
mdr
|
200.000
|
|
11-Sep-13
|
Infak Ust.Yusuf Hidayat ( Sept, Okt)
|
mdr
|
200.000
|
|
17-Sep-13
|
Zakat keluarga Ust. M.Alif
|
mdr
|
750.000
|
|
21-Sep-13
|
Infak Ust. Faiz Bagis
|
bca
|
2.500.000
|
|
27-Sep-13
|
Infak Ust. Ferry Fahrurozi
|
cash
|
500.000
|
|
30-Sep-13
|
Infak Ust. Ahmad Qomarudin
|
cash
|
300.000
|
|
6-Sep-13
|
Infak Hamba Allah 89
|
bca
|
700.000
|
|
20-Sep-13
|
Infak utk keluarga Alm.
Rishan Hidayat
|
mdr
|
|
(200.000)
|
20-Sep-13
|
Infak utk keluarga Alm.
M.Zuhri
|
mdr
|
|
(200.000)
|
20-Sep-13
|
Infak utk keluarga Alm.
Nasrun
|
bca
|
|
(200.000)
|
20-Sep-13
|
Infak utk keluarga Alm.
Arsyad Rambe
|
bca
|
|
(200.000)
|
20-Sep-13
|
Infak utk keluarga Alm.
Fauzi Aslam
|
bca
|
|
(200.000)
|
20-Sep-13
|
Infak utk keluarga Alm.
Mustaqiem
|
bca
|
|
(200.000)
|
20-Sep-13
|
Infak utk keluarga Alm.
Mahfudz
|
pos giro
|
|
(200.000)
|
20-Sep-13
|
ongkos kirim wesel ke
istri Mahfudz
|
pos giro
|
|
(15.000)
|
30-Sep-13
|
Biaya adm
|
|
(23.000)
|
|
20-Sep-13
|
Biaya transfer
|
|
(20.000)
|
|
30-Sep-13
|
Pendapatan Jasa Bank Sept
|
25.415
|
|
|
30-Sep-13
|
Pajak
|
|
(5.083)
|
|
|
|
|
5.925.415
|
(1.463.083)
|
OKTOBER
|
|
|
|
|
21-Oct-13
|
Infak Ust. Bustanul Arifin
|
bca
|
250.000
|
|
19-Oct-13
|
Infak Ust. Agus Salim
|
mdr
|
50.000
|
|
24-Oct-13
|
Infak utk keluarga Alm.
Rishan Hidayat
|
bca
|
|
(300.000)
|
24-Oct-13
|
Infak utk keluarga Alm.
M.Zuhri
|
bca
|
|
(300.000)
|
24-Oct-13
|
Infak utk keluarga Alm.
Nasrun
|
bca
|
|
(300.000)
|
24-Oct-13
|
Infak utk keluarga Alm.
Arsyad Rambe
|
bca
|
|
(300.000)
|
24-Oct-13
|
Infak utk keluarga Alm.
Fauzi Aslam
|
bca
|
|
(300.000)
|
24-Oct-13
|
Infak utk keluarga Alm.
Mustaqiem
|
bca
|
|
(300.000)
|
24-Oct-13
|
Infak utk keluarga Alm.
Mahfudz
|
pos giro
|
|
(300.000)
|
24-Oct-13
|
ongkos kirim wesel ke
istri Mahfudz
|
pos giro
|
|
(27.000)
|
31-Oct-13
|
Biaya adm
|
|
(23.000)
|
|
24-Oct-13
|
Biaya transfer
|
|
(20.000)
|
|
31-Oct-13
|
Pendapatan Jasa Bank Okt
|
28.463
|
|
|
31-Oct-13
|
Pajak
|
|
(5.693)
|
|
|
|
|
328.463
|
(2.175.693)
|
NOPEMBER
|
|
|
|
|
14-Nov-13
|
Infak Kh.Sholeh
|
mdr
|
1.000.000
|
|
14-Nov-13
|
Infak Ust.Yusuf Hidayat
|
mdr
|
100.000
|
|
14-Nov-13
|
Infak Ust. Bustanul
Arifin
|
bca
|
250.000
|
|
20-Nov-13
|
Infak utk keluarga Alm.
Rishan Hidayat
|
bca
|
|
(300.000)
|
20-Nov-13
|
Infak utk keluarga Alm.
M.Zuhri
|
bca
|
|
(300.000)
|
20-Nov-13
|
Infak utk keluarga Alm.
Nasrun
|
bca
|
|
(300.000)
|
20-Nov-13
|
Infak utk keluarga Alm.
Arsyad Rambe
|
bca
|
|
(300.000)
|
20-Nov-13
|
Infak utk keluarga Alm.
Fauzi Aslam
|
bca
|
|
(300.000)
|
20-Nov-13
|
Infak utk keluarga Alm.
Mustaqiem
|
bca
|
|
(300.000)
|
20-Nov-13
|
Infak utk keluarga Alm.
Mahfudz
|
pos giro
|
|
(300.000)
|
20-Nov-13
|
ongkos kirim wesel ke
istri Mahfudz
|
pos giro
|
|
(27.000)
|
30-Nov-13
|
Biaya adm
|
|
(23.000)
|
|
20-Nov-13
|
Biaya transfer
|
|
(20.000)
|
|
30-Nov-13
|
Pendapatan Jasa Bank Nop
|
26.062
|
|
|
30-Nov-13
|
Pajak
|
|
(5.212)
|
|
|
|
|
1.376.062
|
(2.175.212)
|
DESEMBER
|
|
|
|
|
11 Des 2013
|
Infak Ust. Bustanul
Arifin
|
bca
|
250.000
|
|
11 Des 2013
|
Infak Ust. Syatiri Rahman
|
bca
|
1.000.000
|
|
11 Des 2013
|
Infak Ust. Yusuf Hidayat
|
mdr
|
100.000
|
|
23 Des 2013
|
Infak Ust. Sholeh
|
mdr
|
500.000
|
|
18 Des 2013
|
Infak utk keluarga Alm.
Rishan Hidayat
|
bca
|
|
(300.000)
|
18 Des 2013
|
Infak utk keluarga Alm.
M.Zuhri
|
bca
|
|
(300.000)
|
18 Des 2013
|
Infak utk keluarga Alm.
Nasrun
|
bca
|
|
(300.000)
|
18 Des 2013
|
Infak utk keluarga Alm.
Arsyad Rambe
|
bca
|
|
(300.000)
|
18 Des 2013
|
Infak utk keluarga Alm.
Fauzi Aslam
|
bca
|
|
(300.000)
|
18 Des 2013
|
Infak utk keluarga Alm.
Mustaqiem
|
bca
|
|
(300.000)
|
18 Des 2013
|
Infak utk keluarga Alm.
Mahfudz
|
pos giro
|
|
(300.000)
|
18 Des 2013
|
ongkos kirim wesel ke
istri Mahfudz
|
pos giro
|
|
(27.000)
|
31Des 2013
|
Biaya adm
|
|
(40.500)
|
|
18 Des 2013
|
Biaya transfer
|
|
(20.000)
|
|
31Des 2013
|
Setoran Uang Komsol di
BCA SYARIAH via Andree
|
bca
|
14.442.250
|
|
31Des 2013
|
Infak Ust.Sobrun Jafar
|
bca
|
1.000.000
|
|
31Des 2013
|
Pendapatan Jasa Bank DES
|
26.706
|
|
|
31Des 2013
|
Pajak
|
|
(5.341)
|
|
|
|
|
17.318.956
|
(2.192.841)
|
JANUARI
|
|
|
|
|
2-Jan-14
|
Infak Ust. Amrullah
|
mdr
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL MUTASI
|
42.525.180
|
(17.118.886)
|
||
SALDO MUTASI
|
25.406.294
|
|||
SALDO AWAL
|
14.415.475
|
|||
SALDO AKHIR
|
39.821.769
|
Jumat, 03 Januari 2014
LAPORAN KEUANGAN KOMSOL'89 2013
Langganan:
Postingan (Atom)